Synthèse 2026

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solde de l'année

47 439 €

Dernier écart de contrôle (Aoû)

-0,00 €

Dernier patrimoine net (Déc)

294 752 €

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable (formules acceptées : =1000+2000, ou =[Livrets]+[PEA] pour référencer une autre case, =[Livrets:6] pour un autre mois)
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Août 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
Impôts 2 306 -1 157 -1 157 -1 157 -1 157 432 -227 -874 -7 619
Foncier -581 -581 -581 -581 -581 -581 -581 -581 -6 972
Assurances -296 -313 -318 -321 -321 -321 -321 -321 -3 817
Eau 116 -52 0 -105 0 -52 -105 0 -411
GDF -376 -376 -376 -376 -376 -376 920 -369 -3 208
EDF -229 -229 -229 -199 -199 -199 -122 -198 -2 521
Téléphonie -138 -138 -138 -138 -148 -141 -177 -156 -1 725
Charges Paris -351 0 -37 -351 0 -262 -351 0 -1 953
Voitures -422 -422 -422 -422 -481 -529 -442 -422 -5 243
Charges Evreux -180 0 0 -180 0 0 -42 0 -702
Alarme -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -552
Estepona -1 361 -861 -861 -861 -2 861 -861 -4 686 -861 -16 659
Placements -81 0 0 0 0 0 0 -81
Ménage -2 067 -525 -1 622 -1 031 -1 211 -881 -1 651 -476 -12 864
Enfants -250 -250 -250 0 -250 -250 -3 250 -70 -4 570
Divers 4 371 0 150 0 0 47 090 -3 0 51 608
Vacances & Loisirs -300 -300 -300 -300 -300 -600 -1 260 -120 -4 680
Travaux / Paris & Thoiry -2 000 -2 500 -4 960 0 -295 0 -183 -9 937
Economies 300 300 -100 300 300 -100 0 1 000
Emprunt fenêtres (mensualité) -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -12 330
Emprunt SCI (mensualité) 0 0 0 0 0 0 0 0
JB -200 -200 -350 -1 893 -1 300 0 -200 -450 -5 393
CB JB -1 085 -706 -1 027 -1 079 -1 212 -809 -1 737 -1 324 -11 781
Cécile -330 -600 -300 -300 -300 -314 -300 -367 -4 011
CB Cécile -3 516 -1 209 -1 794 -2 554 -2 562 -1 454 -2 741 -2 130 -27 959
CPAM / Mutuelle -65 -98 -1 810 309 -185 -228 -63 -1 285 -4 025
Evreux 549 612 585 498 585 585 585 585 6 925
Retraits -250 -110 0 -100 0 -150 -200 -100 -1 310
Décaissements divers -91 -111 59 -461 -91 -91 -91 0 -1 276
Reste M-1 0 0
Financier 7 7 571 4 442 244 589 -837 -709 4 314
Retraite 0 0 0 0 0 0 -500 -500 -13 000
Revenus fonciers 0 2 690 21 3 100 0 375 2 800 19 361
Salaire JB 5 771 5 758 5 737 5 780 5 666 6 054 5 897 5 846 81 910
Salaire Cécile 3 100 3 000 10 286 860 3 700 4 575 3 400 6 000 46 921
Ne pas affecter neutre 0
Solde du mois 1 278 555 -297 1 807 -4 409 50 425 -10 160 2 661 -1 824 10 376 1 476 -4 449 47 439

Les catégories marquées neutre (ex. virements internes) n'entrent pas dans le calcul du solde du mois.

Soldes des comptes & contrôle

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester à 0,00.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 55 616,61 56 894,80 57 449,87 57 152,78 58 960,11 54 551,05 104 976,25 94 816,29 97 476,87 95 652,87 106 028,87 107 504,87
Solde du mois 1 278,19 555,07 -297,09 1 807,33 -4 409,06 50 425,20 -10 159,96 2 660,58 -1 824,00 10 376,00 1 476,00 -4 449,00
Solde final (théorique) 56 894,80 57 449,87 57 152,78 58 960,11 54 551,05 104 976,25 94 816,29 97 476,87 95 652,87 106 028,87 107 504,87 103 055,87
Solde Bourorama / Caisse 4 587,69 8 818,90
Solde Crédit Mutuel 6 300,18 7 840,39 9 748,82 7 820,13 5 667,32 6 463,87 953,02 891,77
Livrets 50 594,62 49 609,48 47 403,96 51 139,98 48 883,73 66 512,38 57 275,58 55 766,20
Livret A + LDD Cécile 32 000,00 32 000,00 32 000,00
Écart (contrôle) -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00

Patrimoine & placements

Valeurs des placements à la fin de chaque mois (pas de total en ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 7 000 7 750 8 200 8 450 9 000 9 450 12 000 15 150
PEE / PERCO 110 300 109 787 110 000 125 000 129 243 130 634 129 800 129 995
PERP JB 128 089 128 231 129 015 128 500 129 015 132 310 131 743 131 965
PER Cécile 49 192 49 849 50 507 50 507 50 507 52 639 51 322 51 295
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 9 312 9 312 8 742 7 998 8 742 7 766 7 402 7 403
Clubfunding 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Koregraf 14 143 14 223 14 223 11 240 14 223 11 240 11 240 9 474
Emprunt fenêtres (capital restant dû) -14 205 -13 202 -12 197 -11 189 -10 181 -9 171 -8 159 -7 145
Emprunt SCI (capital restant dû) 0 0 0 0 0 0 0 0
Romain 4 121 3 821 3 521 3 221 2 921 2 621 2 321 2 021
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dû) -75 683 -75 683 -74 110 -73 310 -73 323 -71 747 -71 747 -71 000
Patrimoine net total (comptes + placements) 295 163 297 538 301 054 315 378 320 698 376 718 366 738 372 635 279 892 282 413 282 224 294 752
Les cases sans réel restent modifiables (formules acceptées, ex. =1000+2000) ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe ou que le mois est clôturé.