Synthèse 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solde de l'année

1 884 €

Dernier écart de contrôle (Déc)

-0,00 €

Dernier patrimoine net (Déc)

237 627 €

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable (formules acceptées : =1000+2000, ou =[Livrets]+[PEA] pour référencer une autre case, =[Livrets:6] pour un autre mois)
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Août 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
Impôts 2 281 -1 023 -1 023 -1 023 -1 023 -1 023 33 -1 023 -893 -893 -893 -893 -7 396
Foncier -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -369 -36 -5 435
Assurances -296 -308 -357 -318 -288 -308 -308 -308 -308 -308 -308 -308 -3 723
Eau 0 -45 -45 -90 0 0 0 -283 0 -147 -74 -74 -757
GDF -382 -382 -382 -382 -382 -382 -437 -340 -340 -340 -340 -340 -4 430
EDF -250 -250 -250 -250 -250 -250 -150 -255 -255 -255 -255 -151 -2 818
Téléphonie -182 -182 -192 -182 -182 -182 -187 -184 -188 -138 -138 -138 -2 075
Charges Paris -344 0 0 -344 -27 0 -344 0 0 -556 0 0 -1 616
Voitures -361 -353 -353 -353 -353 -165 -686 -353 -405 -363 -74 -689 -4 509
Charges Evreux -180 0 0 -177 0 0 -180 0 0 -180 0 0 -716
Alarme -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -53 -528
Estepona -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -863 -10 363
Placements -500 -600 0 0 0 0 0 0 -2 000 2 261 0 0 -839
Ménage -761 -898 -828 -812 -836 -970 -1 104 -979 -806 -838 -1 009 -1 131 -10 973
Enfants -1 041 293 13 -653 -20 47 -253 47 -494 -225 -345 420 -2 213
Divers 0 -128 -3 000 -282 8 333 0 -3 099 0 30 000 0 4 -1 409 30 419
Vacances & Loisirs -794 0 0 0 0 -88 0 -240 -240 -240 -420 -420 -2 442
Travaux / Paris & Thoiry 0 0 0 0 -1 649 0 0 0 0 0 -23 500 0 -25 149
Economies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunt fenêtres (mensualité) -1 043 -1 043 -1 028 -3 113
Emprunt SCI (mensualité) -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -9 483
JB -200 -242 -650 -600 109 -580 -520 -250 -200 -150 -818 -230 -4 331
CB JB -1 017 -1 079 -150 -1 515 -837 -1 300 -1 635 -62 -655 -536 -845 -824 -10 455
Cécile -447 0 -42 -323 -300 -344 -600 -433 -460 -380 -461 -355 -4 146
CB Cécile -2 719 -2 411 -1 213 -1 355 -2 821 -3 238 -3 114 0 -2 548 -2 345 -2 579 -1 826 -26 168
CPAM / Mutuelle 20 365 200 -63 69 147 -156 45 414 123 -13 313 1 465
Evreux 539 553 894 557 557 557 557 557 557 557 557 557 7 001
Retraits -200 0 -72 0 -100 -290 -60 -100 -160 -300 -280 -580 -2 142
Décaissements divers -434 -62 183 -86 0 -154 1 564 0 0 -86 -86 0 0 -61 467
Reste M-1 0
Financier 45 43 37 43 43 31 1 112 509 29 7 190 608 2 697
Retraite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus fonciers 1 945 49 2 560 0 375 8 618 52 0 2 700 0 6 375 22 673
Salaire JB 5 628 5 632 5 624 5 651 5 644 6 117 5 630 5 671 5 764 5 731 24 421 6 299 87 812
Salaire Cécile 4 750 6 000 3 376 5 123 5 168 3 936 7 300 3 800 3 741 2 541 7 282 4 082 57 102
Ne pas affecter neutre 0
Solde du mois 955 -57 454 -650 3 013 8 501 1 454 8 216 3 671 28 268 2 397 -3 005 6 518 1 884

Les catégories marquées neutre (ex. virements internes) n'entrent pas dans le calcul du solde du mois.

Soldes des comptes & contrôle

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester à 0,00.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 79 571,63 80 526,85 23 072,47 22 422,36 25 435,30 33 936,75 35 390,78 43 607,24 47 277,91 75 546,20 77 942,83 74 938,16
Solde du mois 955,22 -57 454,38 -650,11 3 012,94 8 501,45 1 454,03 8 216,46 3 670,67 28 268,29 2 396,63 -3 004,67 6 517,96
Solde final (théorique) 80 526,85 23 072,47 22 422,36 25 435,30 33 936,75 35 390,78 43 607,24 47 277,91 75 546,20 77 942,83 74 938,16 81 456,12
Solde Bourorama / Caisse
Solde Crédit Mutuel 5 305,89 10 072,47 12 422,36 9 292,18 9 417,17 8 840,04 4 944,55 5 125,91 6 864,73 7 000,71 3 799,22 7 999,26
Livrets 75 220,96 13 000,00 10 000,00 16 143,12 24 519,58 26 550,74 38 662,69 42 152,00 68 681,47 70 942,12 71 138,94 73 456,86
Livret A + LDD Cécile
Écart (contrôle) -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00

Patrimoine & placements

Valeurs des placements à la fin de chaque mois (pas de total en ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 3 600 3 242 3 308 3 269 3 371 3 307 3 300 3 257 3 341 3 316 3 278 3 278
PEE / PERCO 64 346 65 400 66 517 66 500 81 358 81 540 81 540 82 799 83 522 82 983 85 122 85 122
PERP JB 121 088 123 000 124 053 124 053 124 043 125 130 125 130 122 888 122 888 124 063 124 063 124 063
PER Cécile 44 382 44 382 46 355 46 355 46 355 46 714 46 714 45 515 45 515 46 355 46 355 46 355
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 12 623 13 033 13 033 13 033 13 033 13 033 13 033 12 807 12 807 12 807 12 807 12 807
Clubfunding 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000
Koregraf 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000 15 000 15 000 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Emprunt fenêtres (capital restant dû) -30 000 -29 039 -28 075 -27 000
Emprunt SCI (capital restant dû) -34 326 -33 651 -32 972 -32 292 -31 612 -30 932 -30 252 -29 572 -28 892 -28 162 -27 482 -26 802
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dû) -95 144 -94 372 -93 600 -92 850 -92 100 -91 281 -90 531 -88 956 -88 179 -88 180 -87 403 -86 653
Patrimoine net total (comptes + placements) 222 096 171 106 176 117 180 504 205 386 207 902 217 542 221 016 223 549 227 086 228 604 237 627
Les cases sans réel restent modifiables (formules acceptées, ex. =1000+2000) ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe ou que le mois est clôturé.