Synthèse 2025

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solde de l'année

-25 840 €

Dernier écart de contrôle (Déc)

-0,00 €

Dernier patrimoine net (Déc)

288 842 €

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable (formules acceptées : =1000+2000, ou =[Livrets]+[PEA] pour référencer une autre case, =[Livrets:6] pour un autre mois)
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Août 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
Impôts 2 333 -893 -893 -893 -893 -893 -866 -893 -1 157 -1 157 -1 157 -1 157 -8 519
Foncier -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -350 -36 -5 816
Assurances -308 -323 -360 -353 -212 -280 -356 -356 -356 -356 -356 -356 -3 973
Eau 0 0 0 -236 -91 0 -91 -91 -91 -182 0 -91 -873
GDF -340 -340 -340 -513 -513 -513 -392 -418 -418 -418 -418 -418 -5 040
EDF -261 -261 -261 -249 -249 -249 73 -232 -232 -232 -232 -149 -2 533
Téléphonie -138 -138 -138 -139 -138 -138 -138 -141 -153 -138 -138 -138 -1 674
Charges Paris -359 0 0 -359 0 0 -424 0 0 -332 -65 0 -1 541
Voitures -353 -74 -668 -353 -125 -422 -440 -185 -749 -432 -245 -422 -4 468
Charges Evreux -180 0 0 -30 -126 -126 -180 -126 -126 -180 0 0 -1 074
Alarme -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -78 -45 -574
Estepona -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -861 -10 350
Placements 2 715 0 0 0 0 0 0 368 0 0 -5 000 0 -1 918
Ménage -801 -898 -793 -668 -1 084 -909 -1 053 -940 -836 -715 -1 151 -1 300 -11 149
Enfants 0 0 -100 0 0 -90 -113 -142 0 -569 -200 -800 -2 014
Divers -4 220 -3 000 -89 0 -89 0 -70 0 0 -400 -19 169 -7 718
Vacances & Loisirs -420 -420 -420 -120 -420 -420 -420 -420 -1 085 -300 -300 -300 -5 045
Travaux / Paris & Thoiry 0 0 0 0 0 -16 274 -3 500 0 -8 435 -5 435 -1 768 -3 500 -38 912
Economies 0 0 0 0 0 0 -800 0 -300 263 0 -52 -889
Emprunt fenêtres (mensualité) -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -1 028 -12 333
Emprunt SCI (mensualité) -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -18 989 -27 682
JB -300 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -900 -400 -230 -200 -200 -3 830
CB JB -1 589 -3 434 -1 202 -729 -1 188 -750 -1 926 -860 -753 -1 520 -1 003 -923 -15 878
Cécile -898 -147 -518 -355 -335 -267 -394 -300 -689 -600 -637 -1 334 -6 474
CB Cécile -2 931 -1 821 -2 263 -1 500 -2 289 -2 099 -2 176 -2 018 -2 896 -2 116 -2 323 -1 776 -26 208
CPAM / Mutuelle 774 37 307 217 213 307 3 030 0 1 992 166 142 -90 7 094
Evreux 557 575 504 558 827 379 760 579 579 579 802 -381 6 320
Retraits -200 0 -260 -280 -120 0 -300 -80 -360 -190 0 -250 -2 040
Décaissements divers 0 -89 0 -89 0 -89 -89 0 -505 -89 0 0 -949
Reste M-1 0
Financier 7 423 7 7 7 7 170 0 0 0 1 107 1 142 2 878
Retraite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus fonciers 2 790 0 0 1 800 1 200 6 875 2 100 1 200 0 2 900 0 6 875 25 740
Salaire JB 5 837 5 867 5 855 5 843 6 196 6 004 5 867 5 896 5 892 21 921 6 202 5 737 87 118
Salaire Cécile 700 4 500 1 072 3 100 3 805 8 562 6 945 9 193 6 407 3 100 3 600 3 500 54 484
Ne pas affecter neutre 0
Solde du mois -853 -3 905 -4 030 1 188 906 -4 853 1 347 5 866 -7 938 10 071 -6 466 -17 171 -25 840

Les catégories marquées neutre (ex. virements internes) n'entrent pas dans le calcul du solde du mois.

Soldes des comptes & contrôle

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester à 0,00.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 81 456,12 80 602,78 76 698,24 72 667,89 73 855,95 74 761,50 69 908,33 71 255,42 77 121,24 69 183,10 79 253,68 72 787,43
Solde du mois -853,34 -3 904,54 -4 030,35 1 188,06 905,55 -4 853,17 1 347,09 5 865,82 -7 938,14 10 070,58 -6 466,25 -17 170,82
Solde final (théorique) 80 602,78 76 698,24 72 667,89 73 855,95 74 761,50 69 908,33 71 255,42 77 121,24 69 183,10 79 253,68 72 787,43 55 616,61
Solde Bourorama / Caisse
Solde Crédit Mutuel 8 568,24 8 240,31 5 209,96 6 398,02 7 303,57 10 450,40 9 599,74 7 798,06 7 859,92 4 667,18 6 101,26 8 040,83
Livrets 72 034,54 68 457,93 67 457,93 67 457,93 67 457,93 59 457,93 61 655,68 69 323,18 61 323,18 74 586,50 66 686,17 47 575,78
Livret A + LDD Cécile
Écart (contrôle) -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00

Patrimoine & placements

Valeurs des placements à la fin de chaque mois (pas de total en ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 3 403 3 432 3 239 3 345 3 433 3 391 4 237 4 561 4 999 5 942 6 185 6 737
PEE / PERCO 87 514 86 813 81 284 99 835 101 896 102 069 103 493 104 200 106 426 107 800 107 739 108 000
PERP JB 125 733 126 747 119 317 122 751 125 128 124 299 124 034 124 034 126 318 128 064 127 336 127 402
PER Cécile 46 723 46 500 44 003 45 386 46 394 46 055 46 352 46 352 47 681 48 804 48 602 48 573
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 12 110 12 110 12 110 12 110 12 110 12 110 11 026 10 400 10 400 10 658 10 658 10 411
Clubfunding 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Koregraf 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 010 16 010 16 010 15 114 14 143 14 143
Emprunt fenêtres (capital restant dû) -26 114 -25 131 -24 146 -23 159 -22 171 -21 181 -20 190 -19 197 -18 202 -17 205 -16 207 -15 207
Emprunt SCI (capital restant dû) -26 066 -25 500 -24 657 -23 907 -23 238 -22 488 -21 810 -21 150 -20 373 -18 926 -18 926 0
Romain 4 721 4 421
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dû) -85 848 -85 070 -83 511 -82 731 -81 950 -81 950 -80 387 -80 387 -79 500 -78 750 -78 037 -77 253
Patrimoine net total (comptes + placements) 240 058 238 599 222 307 249 485 258 363 254 213 260 020 267 945 268 941 286 755 285 001 288 842
Les cases sans réel restent modifiables (formules acceptées, ex. =1000+2000) ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe ou que le mois est clôturé.