Synthèse 2020

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solde de l'année

21 698 €

Dernier écart de contrôle (Déc)

-0,00 €

Dernier patrimoine net (Déc)

202 593 €

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable (formules acceptées : =1000+2000, ou =[Livrets]+[PEA] pour référencer une autre case, =[Livrets:6] pour un autre mois)
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Août 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
Impôts 3 022 -579 -579 -579 -579 -579 733 -579 -680 -680 -680 -680 -2 439
Foncier -638 -638 -638 -638 -638 -638 -638 -638 -638 -1 226 -43 -1 004 -8 015
Assurances -441 -474 -347 -389 -413 -413 -388 -420 -420 -396 -380 -380 -4 862
Eau -119 -119 0 -238 0 350 -76 0 -76 -152 0 -152 -582
GDF -237 -237 -237 -237 -237 -237 303 -166 -166 -166 0 -332 -1 953
EDF -148 -148 -148 -148 -148 -148 15 -145 -145 -145 -145 -643 -2 094
Téléphonie -119 -127 -119 -124 -129 -139 -140 -139 -153 -128 -139 -139 -1 595
Charges Paris -318 -29 0 -318 0 0 -318 0 0 -243 0 0 -1 227
Voitures -1 349 -1 260 -31 0 -373 -43 -56 -73 -425 -624 -67 -4 302
Charges Evreux -138 0 -122 0 0 -138 0 0 -137 0 0 -535
Alarme -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -573
Estepona 0
Placements 0
Ménage -569 -908 -1 089 -908 134 -524 -994 -1 173 -1 321 -814 -1 228 -856 -10 249
Enfants -2 762 -2 867 -2 689 -2 320 -1 944 -2 480 -3 174 -3 046 -2 349 -2 960 -17 768 -2 230 -46 589
Divers -156 -75 -0 -599 566 -500 127 -163 -95 -174 -339 -1 409
Vacances & Loisirs -3 551 -1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 -6 751
Travaux / Paris & Thoiry -2 650 -85 0 0 0 0 0 -293 0 0 0 -3 027
Economies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunt fenêtres (mensualité) 0
Emprunt SCI (mensualité) -788 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -4 111
JB -550 -490 0 -400 -200 -650 -150 -200 -200 -200 -300 -200 -3 540
CB JB -370 -259 -809 -560 -637 -240 -838 -1 057 -852 -478 39 -1 540 -7 602
Cécile -300 -300 0 -300 -600 -50 -300 -600 0 -300 -2 750
CB Cécile -2 742 -1 691 -1 922 -2 746 -2 470 -2 450 -2 528 -1 859 -3 763 -1 635 -2 028 -2 150 -27 985
CPAM / Mutuelle 64 47 -181 32 -2 47 244 42 34 90 -14 300 703
Evreux 431 513 586 517 534 504 519 519 519 519 519 684 6 364
Retraits -100 -140 -110 -80 -100 -70 -250 -200 -200 -70 0 -200 -1 520
Décaissements divers -485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -485
Reste M-1 0
Financier 525 35 235 0 8 079 0 0 0 0 0 0 43 840
Retraite -3 025 -10 406 -406 -3 406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -13 406 -33 491
Revenus fonciers 0
Salaire JB 6 357 5 461 5 475 5 437 5 499 5 706 5 454 5 468 5 346 5 846 5 317 22 098 83 461
Salaire Cécile 2 898 4 602 5 481 3 642 5 203 3 000 8 243 722 5 602 7 722 5 500 12 404 65 017
Ne pas affecter neutre 0
Solde du mois -5 200 -12 847 35 433 -4 267 10 596 175 3 979 -3 606 -1 048 2 870 -12 905 8 517 21 698

Les catégories marquées neutre (ex. virements internes) n'entrent pas dans le calcul du solde du mois.

Soldes des comptes & contrôle

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester à 0,00.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 46 947,95 41 748,11 28 900,88 64 334,24 60 067,45 70 663,28 70 838,19 74 817,43 71 211,77 70 163,74 73 033,98 60 129,19
Solde du mois -5 199,84 -12 847,23 35 433,36 -4 266,79 10 595,83 174,91 3 979,24 -3 605,66 -1 048,03 2 870,24 -12 904,79 8 516,85
Solde final (théorique) 41 748,11 28 900,88 64 334,24 60 067,45 70 663,28 70 838,19 74 817,43 71 211,77 70 163,74 73 033,98 60 129,19 68 646,04
Solde Bourorama / Caisse 1 390,00 240,00 240,00 240,00 240,00 300,00 300,00 450,00 550,00 550,00 750,00 950,00
Solde Crédit Mutuel 13 358,11 1 660,88 2 394,24 1 127,45 3 723,28 3 838,19 5 317,43 1 561,77 2 088,74 2 458,98 3 452,32 1 111,64
Livrets 27 000,00 27 000,00 27 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 29 500,00 29 500,00 47 138,12
Livret A + LDD Cécile 34 700,00 34 700,00 42 700,00 42 700,00 42 200,00 42 200,00 40 525,00 40 525,00 26 426,87 19 446,28
Écart (contrôle) 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00

Patrimoine & placements

Valeurs des placements à la fin de chaque mois (pas de total en ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA
PEE / PERCO 10 950 10 950 8 500 8 500 17 760 17 760 17 760 17 760 18 883 18 999 19 878 19 878
PERP JB 97 000 97 000 83 000 97 000 86 682 86 682 86 682 86 682 86 808 86 837 86 869 94 682
PER Cécile 10 400 10 800 11 200 11 600 10 647 11 047 11 447 11 847 12 668 12 976 13 987 19 387
Assurance vie Cécile / héritage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raizers
Clubfunding
Koregraf
Emprunt fenêtres (capital restant dû)
Emprunt SCI (capital restant dû)
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dû)
Patrimoine net total (comptes + placements) 160 098 147 651 167 034 177 167 185 752 186 327 190 706 187 500 188 523 191 846 180 863 202 593
Les cases sans réel restent modifiables (formules acceptées, ex. =1000+2000) ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe ou que le mois est clôturé.